Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,6895 1 081 434,48 737 457,69 1 081 434,48 737 457,69 -343 976,79 -1 193 166,10 -2 946 174,13 5 641 852,09 -3 440 509,43 3 753 133,88
EAM SK Euro Plus Fond 0,2177 700 494,66 109 316,81 700 494,66 109 316,81 -591 177,85 -3 316 088,93 -8 038 127,87 -26 474 131,33 -7 272 932,53 -61 197 942,71
EAM SK Aktívne portfólio 4,8725 1 131 233,65 2 646 859,67 1 131 233,65 2 646 859,67 1 515 626,02 8 583 648,00 19 902 571,11 32 863 941,28 15 784 516,89 42 099 141,10
ERSTE BOND DANUBIA 3,1529 0,00 148,01 0,00 148,01 148,01 -22 857,71 -22 857,71 -37 365,71 -22 857,71 -3 537 467,29
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,6650 10 538,54 836,66 10 538,54 836,66 -9 701,88 24 162,45 37 126,19 -104 510,76 48 351,12 -314 792,87
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,5558 59 746,81 5 042,73 59 746,81 5 042,73 -54 704,08 -17 298,51 13 498,07 -49 694,75 66 464,70 -129 660,28
EAM SK Fond budúcnosti 13,5502 544 065,98 839 600,82 544 065,98 839 600,82 295 534,84 2 163 312,65 6 096 899,32 9 948 697,46 4 373 294,74 17 178 448,97
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3161 0,00 42 009,21 0,00 42 009,21 42 009,21 92 392,58 101 760,38 743 287,71 85 050,80 -1 048 165,27
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,4997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,56 -12 690,43 -0,30 -10 659 578,05
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 -11 062,29 0,00 -8 093 739,30
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,3551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 583,80 339 932,78 -2 240 231,13 -654 154,56 33 873 357,02
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,3271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 197,19 -332 836,58 99 837,40 -1 119 685,13
ERSTE BOND DOLLAR 4,1013 123,40 0,00 123,40 0,00 -123,40 -1 226,43 35 905,34 168 450,87 22 079,32 -11 403,81
ERSTE STOCK GLOBAL 15,6149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 171,74 241 016,88 2 555 379,69 241 876,19 11 444 295,42
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 15,4549 0,00 171,42 0,00 171,42 171,42 -20 412,58 -61 951,06 -67 057,07 -51 757,18 -95 380,64
ERSTE STOCK ISTANBUL 27,1865 4 174,70 9 728,39 4 174,70 9 728,39 5 553,69 -102 920,29 -168 847,22 -141 113,61 -147 334,59 -188 782,01
ERSTE STOCK EM GLOBAL 19,3623 9 963,61 7 820,89 9 963,61 7 820,89 -2 142,72 59 979,33 97 778,95 52 448,25 97 459,34 44 854,74
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,0356 4 204 242,21 2 898 516,70 4 204 242,21 2 898 516,70 -1 305 725,51 6 473 557,46 17 851 811,39 39 603 567,98 9 489 259,63 105 392 160,01
EAM SK Svetové akcie 9,1487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 399 999,98 281 137,60 -535 162,56 -1 103 726,03 7 549 939,50
EAM SK Privátny P11 2,4035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,4754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 973,17 -36 671,16 231,85 -338 724,31
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,3433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 163,50 -11 157,92 -54 108,52 -21 163,50 -788 615,61
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,0440 0,00 114,53 0,00 114,53 114,53 3 555,49 864 437,71 11 705 041,12 168 503,99 -10 184 795,30
ERSTE RESERVE EURO 0,0715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 453 668,03
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,8166 147 939,45 0,00 0,00 0,00 -147 939,45 -328 553,45 2 364 099,32 2 581 676,59 -327 654,55 3 386 092,66
ERSTE MORTGAGE 3,9097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 0,00 -986 104,42
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 087,95 0,00 -690 278,95
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,4719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -986 254,85
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,8216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,6786 1 066 617,63 75 421,08 1 066 617,63 75 421,08 -991 196,55 -3 962 119,76 -10 481 299,85 -25 577 287,29 -7 957 209,58 -51 702 402,60
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,7743 242 176,32 649 937,67 242 176,32 139 938,13 407 761,35 1 841 903,24 4 149 423,31 11 914 402,06 3 789 445,14 3 497 787,64
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,8336 1 546 785,43 148,32 1 546 785,43 148,32 -1 546 637,11 -5 065 312,17 -9 482 695,16 -19 271 347,85 -8 115 236,25 -33 793 769,96
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -706 773,60 792 903,95 5 965 223,23 -706 773,60 2 578 738,83
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,2052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 175,94 0,00 38 989,04
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,4462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 528,95 52 321,85 -5 665,25 -32 094,02
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,1533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89 -5 565,89 0,00 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 19,6724 14 281,16 5 427,38 14 281,16 5 427,38 -8 853,78 -94 663,33 -501 989,88 -1 146 306,20 -427 298,90 -1 390 023,37
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,3547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 257,11 -33 775,72 22 334,62 -23 304,39 -1 318,33
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,4256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 -300 294,60 6 497 665,12 -300 294,60 4 898 149,92
ERSTE FUTURE INVEST 15,6191 453,33 886,14 453,33 886,14 432,81 432,81 -39 859,67 -74 110,82 9 128,02 -61 305,65
ERSTE BEST OF WORLD 15,9384 0,00 1 338,42 0,00 1 338,42 1 338,42 30 190,49 84 137,77 181 259,16 83 877,81 341 463,12
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,8804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 223 647,00 9 221 672,92 9 232 747,58 9 223 647,00 9 258 948,02
ERSTE FAIR INVEST 13,9653 0,00 74,89 0,00 74,89 74,89 561,33 7 218,99 -21 490,03 6 494,84 -16 313,33
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,6401 470,96 9 419,20 470,96 9 419,20 8 948,24 24 225,84 61 930,48 61 428,61 45 223,82 67 089,28
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,9614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 117,49 -23 573,00 -32 870,90 -21 127,35 -48 167,32
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,8336 29 015,24 51 137,54 29 015,24 51 137,54 22 122,30 87 440,03 206 066,82 404 531,20 152 616,63 641 970,77
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7741 266 782,25 1 949 590,83 266 782,25 1 949 590,83 1 682 808,58 9 189 162,90 25 071 956,70 43 922 438,07 19 686 730,00 61 369 684,40
ERSTE STOCK TECHNO 25,0155 6 958,93 16 681,89 6 958,93 16 681,89 9 722,96 135 265,31 419 704,12 700 788,53 423 963,51 1 081 983,00
ERSTE STOCK BIOTEC 21,1965 0,00 4 805,14 0,00 4 805,14 4 805,14 2 623 962,74 2 661 951,73 2 667 948,08 2 654 751,88 2 695 317,49
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,5988 139 724,69 782 279,96 139 724,69 782 279,96 642 555,27 2 065 086,45 4 735 185,58 8 023 776,00 3 868 276,69 12 316 593,07
EAM SK Fond reálnych aktív 6,8149 139 918,95 2 072 310,24 139 918,95 2 072 310,24 1 932 391,29 8 216 188,06 19 585 385,50 32 506 103,72 15 227 838,14 49 101 323,39
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,4616 165 917,52 80 455,20 165 917,52 80 455,20 -85 462,32 -566 464,28 -1 351 931,36 -2 251 319,02 -1 102 701,89 -2 777 399,86
ERSTE BOND COMBIRENT 3,9937 149 875,20 0,00 0,00 0,00 -149 875,20 -155 864,69 -603 931,72 20 273 624,77 -604 158,47 20 277 789,47
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,1654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 0,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,1581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 0,00 -1 627 402,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,3422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 974,00 -6 050 769,70 0,00 -2 079 176,19
ERSTE STOCK REAL ESTATE 13,1485 4 086,88 0,00 4 086,88 0,00 -4 086,88 -7 598,17 -284 886,41 -330 967,06 -39 390,86 -813 710,34
T 1851 4,1221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 292 946,00 4 596 165,00 -2 604 074,40 4 694 043,00 4 827 599,30
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6638 4 718 695,10 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 30 332,58 0,00 30 332,58 30 332,58 135 719,88 369 951,42 3 681 861,85 156 049,38 10 853 615,36
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 60 248,14 0,00 60 248,14 60 248,14 111 108,92 472 975,88 3 480 612,20 280 841,46 6 898 442,64
ERSTE SECURITY INVEST 0,00 30 620,64 0,00 30 620,64 30 620,64 306 811,45 1 190 249,10 2 545 132,55 941 103,34 2 545 132,55
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 655 739,50 0,00 0,00 655 739,50 1 308 772,30 3 934 337,00 5 131 908,20 3 336 506,00 5 131 908,20
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 103,30 -4 207 657,46 601 880,50 -4 207 657,46
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF