Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,8123 1 382 588,53 434 825,01 1 382 588,53 434 825,01 -947 763,52 -5 259 914,23 -17 859 608,15 -31 400 969,66 -31 966 592,18 -21 569 799,53
EAM SK Euro Plus Fond 0,4031 561 143,72 155 528,91 561 143,72 155 528,91 -405 614,81 -4 251 580,91 -8 851 583,74 -11 828 984,52 -14 166 209,06 -36 017 622,42
EAM SK Aktívne portfólio 5,1257 599 516,32 2 824 791,71 599 516,32 2 824 791,71 2 225 275,39 6 060 972,18 18 721 985,42 38 423 284,14 40 851 947,32 61 108 982,92
ERSTE BOND DANUBIA 3,8414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 103,12 -23 346,01 -46 496,22 -46 496,22 -139 027,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,3114 0,00 10 041,30 0,00 10 041,30 10 041,30 9 295,40 -18 563,46 47 029,39 31 904,81 -145 189,91
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,7714 1 509,16 14 774,72 1 509,16 14 774,72 13 265,56 53 562,96 -59 705,54 -61 928,44 -55 822,19 -322 806,61
EAM SK Fond budúcnosti 9,9260 410 880,33 1 596 948,25 410 880,33 1 596 948,25 1 186 067,92 2 612 307,79 6 956 248,68 12 827 863,66 13 992 474,59 21 120 785,03
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2476 26 408,40 0,00 26 408,40 0,00 -26 408,40 74 661,89 120 966,24 203 344,99 205 825,26 939 450,92
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,9143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 399 407,00 -1 409 774,86 -1 410 154,09 -8 827 234,96
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4353 0,00 1 382,40 0,00 1 382,40 1 382,40 3 686,10 10 586,40 10 586,40 10 586,40 10 686,90
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,1658 0,00 698 767,20 0,00 0,00 698 767,20 -4 370 095,30 -3 319 202,80 -4 845 310,96 -5 149 221,77 -4 733 830,63
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,8710 299 376,00 0,00 0,00 0,00 -299 376,00 -299 376,00 307 624,33 1 003 448,56 953 422,76 847 045,31
ERSTE BOND DOLLAR 2,9880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 442,71 6 125,85 6 247,09 139 508,22
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 15,7006 195,48 0,00 195,48 0,00 -195,48 25 710,77 6 438,01 -31 760,82 -44 263,20 -52 674,32
ERSTE STOCK ISTANBUL 26,2982 0,00 6 673,01 0,00 6 673,01 6 673,01 -13 079,34 -18 852,23 -130 739,87 -175 551,71 -254 655,30
ERSTE STOCK EM GLOBAL 19,4716 1 226,72 43 792,06 1 226,72 43 792,06 42 565,34 92 964,83 334 740,67 455 500,53 452 939,99 397 001,96
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 11,5393 2 963 562,22 6 722 140,04 2 963 562,22 6 722 140,04 3 758 577,82 4 944 587,74 9 013 810,23 15 100 254,46 18 160 668,26 57 481 050,09
EAM SK Svetové akcie 8,2756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 168 929,45 1 731 070,53 2 327 344,48 2 327 344,48 4 395 907,93
EAM SK Privátny P11 2,7962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,3760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -231,99 -3 242,76 -12 184,98 -11 953,13 -66 568,95
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,5300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 505,73 -27 669,23 -27 669,23 -88 032,51
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1222 549 842,21 882,86 6 332,21 882,86 -548 959,35 -5 305 792,18 -4 387 222,86 -3 904 954,41 -3 302 511,68 7 705 778,42
ERSTE RESERVE EURO 0,1191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 299 876,80 -10 538 177,90 6 361 775,30 6 361 775,30 6 360 394,26
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,6581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 792,00 463 231,55 563 516,75 3 970 120,58
ERSTE MORTGAGE 3,0075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 212,26
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 211,50 211,50 -90 435,94
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,0134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -418,28 1 130 016,72 4 121 821,97 4 121 821,97 3 327 906,26
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,0772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,6682 660 929,09 68 068,01 660 929,09 68 068,01 -592 861,08 -2 361 584,43 -9 228 148,09 -22 613 488,50 -23 784 686,96 -46 630 991,23
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8791 488 275,02 153 194,71 88 317,70 153 194,71 -335 080,31 590 616,70 4 205 804,29 11 514 871,55 13 231 671,93 21 497 881,65
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,6664 256 215,64 791,32 256 215,64 791,32 -255 424,32 -1 638 545,55 -8 540 973,96 -19 698 521,53 -20 755 031,66 -35 351 989,57
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4147 0,00 1 391,61 0,00 1 391,61 1 391,61 7 211,51 -1 280 919,76 -2 613 825,76 -2 613 825,76 4 080 557,67
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,0715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190,44 -190,44 -190,44 39 359,92
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,4930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 217,59 -39 071,68 -39 071,68 57 609,69
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,6493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 16,0795 10 107,60 0,00 10 107,60 0,00 -10 107,60 -12 411,05 -551 456,53 -1 009 327,97 -1 070 026,75 -1 950 166,96
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 18,1816 7 232,58 0,00 7 232,58 0,00 -7 232,58 -5 316,94 3 646,16 -125 191,41 -124 963,88 -87 065,44
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,2476 40 220,00 0,00 0,00 0,00 -40 220,00 -40 220,00 -40 220,00 -340 514,60 -340 514,60 6 457 445,12
ERSTE FUTURE INVEST 13,7562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -999,60 -30 324,67 -28 456,32 -18 875,51 -116 285,48
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9385 399 829,50 250 052,10 0,00 0,00 -149 777,40 -144 799,80 174 605,72 9 398 252,72 9 398 252,72 9 406 270,24
ERSTE FAIR INVEST 9,2304 0,00 449,51 0,00 449,51 449,51 1 044,82 3 642,38 10 688,64 11 142,93 -10 709,37
ERSTE EQUITY RESEARCH 11,3439 1 059,47 15 821,06 1 059,47 15 821,06 14 761,59 72 934,31 193 396,38 260 207,58 265 745,10 257 708,95
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,2670 0,00 808,61 0,00 808,61 808,61 2 105,16 2 811,84 10 958,27 11 202,80 12 115,43
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,6678 10 500,90 64 093,29 10 500,90 64 093,29 53 592,39 203 979,08 478 592,72 749 315,51 751 528,41 1 012 604,85
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8791 283 591,51 1 869 117,83 283 591,51 1 869 117,83 1 585 526,32 7 910 618,46 28 857 173,43 58 801 717,74 62 627 173,66 92 581 400,13
ERSTE STOCK TECHNO 24,8993 3 178,17 132 443,28 3 178,17 132 443,28 129 265,11 302 510,52 710 979,27 1 130 894,64 1 185 530,84 1 475 293,27
ERSTE STOCK BIOTEC 17,1249 763,08 6 974,00 763,08 6 974,00 6 210,92 50 259,97 1 014 335,03 3 714 115,78 3 721 016,53 3 733 852,82
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,5543 42 562,12 1 045 291,84 42 562,12 1 045 291,84 1 002 729,72 2 994 331,14 7 522 281,61 13 349 043,38 13 991 219,96 19 160 052,13
EAM SK Fond reálnych aktív 5,5237 185 209,14 2 010 366,82 185 209,14 2 010 366,82 1 825 157,68 7 735 659,98 28 311 455,32 54 003 985,14 56 173 964,27 76 856 497,94
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 1,9815 138 181,87 32 874,00 138 181,87 32 874,00 -105 307,87 -562 907,52 -2 086 175,75 -4 128 895,42 -4 307 600,21 -5 588 691,45
ERSTE BOND COMBIRENT 3,3389 0,00 64,72 0,00 64,72 64,72 64,72 -1 495 967,64 -10 631 841,11 -10 648 210,89 10 218 498,30
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,6025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,8476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,3980 49 696,00 0,00 0,00 0,00 -49 696,00 -49 696,00 -49 696,00 -348 634,60 -649 608,60 -6 701 429,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,0552 24 037,73 0,00 24 037,73 0,00 -24 037,73 -25 333,13 -69 863,68 -245 467,92 -245 369,07 -644 125,63
T 1851 3,4170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -903 095,90 -5 127 558,70 -10 962 805,10 -10 561 708,10 -17 587 822,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
PB EXCLUSIVE SELECTION 5,4230 0,00 137 891,72 0,00 137 891,72 137 891,72 365 770,54 453 588,61 767 627,30 767 627,30 6 919 193,19
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 7,7593 0,00 321 622,31 0,00 321 622,31 321 622,31 804 327,16 1 700 448,87 2 214 590,38 2 122 956,49 6 510 138,94
ERSTE SECURITY INVEST 3 513,06 71 415,39 3 513,06 71 415,39 67 902,33 222 561,76 641 455,74 1 835 496,24 2 043 999,11 3 551 577,19
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 803 088,00 0,00 0,00 803 088,00 1 601 693,60 4 073 501,60 8 215 712,75 8 770 660,95 10 566 063,15
XT BOND EUR 199 812,40 0,00 0,00 0,00 -199 812,40 -199 812,40 -6 213 289,80 -17 886 233,70 -17 284 353,20 -22 093 891,16
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK WORLD 3 628,05 0,00 3 628,05 0,00 -3 628,05 -3 026,68 9 195,79 1 042 251,67 1 034 000,07 3 683 077,92
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF