Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,6133 472 180,98 1 795 251,07 472 180,98 1 795 251,07 1 323 070,09 1 324 969,55 -3 204 527,95 5 399 358,99 11 875 917,74 54 002 751,70
EAM SK Euro Plus Fond 0,2086 450 312,88 829 732,61 450 312,88 129 732,66 379 419,73 496 225,41 -21 885 210,21 -25 417 124,12 -24 828 743,30 -16 338 457,42
EAM SK Aktívne portfólio 3,8849 809 610,75 1 335 325,42 809 610,75 1 335 325,42 525 714,67 2 028 912,01 5 763 195,94 9 431 529,32 12 868 699,67 5 721 069,99
ERSTE BOND DANUBIA 2,9859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 400 228,30 -3 425 312,61 -3 443 269,63 -3 514 812,94
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,4881 0,00 1 121,22 0,00 1 121,22 1 121,22 -44 558,82 -70 737,65 -206 061,79 -234 355,15 -319 600,10
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,2947 15 298,74 2 747,01 15 298,74 2 747,01 -12 551,73 -79 089,55 -1 690,06 102 289,78 214 916,52 729 719,94
EAM SK Fond budúcnosti 14,7201 282 210,71 585 570,28 282 210,71 585 570,28 303 359,57 1 082 643,11 2 632 949,22 8 861 082,23 12 210 138,69 16 545 633,78
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 270,20 -73 279,65 -1 714 086,71 -1 607 359,45 -1 396 576,91
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 404 769,97 -8 972 010,17 -10 642 925,38 -10 631 211,47 -10 619 056,04
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2543 0,00 10 106,28 0,00 10 106,28 10 106,28 10 106,28 -8 095 094,64 -8 083 733,52 -8 079 872,02 -8 077 365,64
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,6697 101 768,40 449 782,11 101 768,40 198,21 348 013,71 1 991 752,80 7 194 640,64 36 316 728,89 35 929 937,53 76 620 126,42
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,9723 26 800,17 232 719,60 26 800,17 0,00 205 919,43 176 433,33 -509 415,99 -788 490,06 -2 027 994,52 -2 047 324,68
ERSTE BOND DOLLAR 4,7835 16 121,72 0,00 16 121,72 0,00 -16 121,72 -8 697,33 -86 124,32 -165 469,49 -148 516,08 -96 726,97
ERSTE STOCK GLOBAL 15,1441 10 484,13 4 368,84 10 484,13 4 368,84 -6 115,29 127 938,64 3 871 660,02 8 804 690,82 8 192 375,23 7 546 907,21
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,3545 1 152,90 0,00 1 152,90 0,00 -1 152,90 -17 917,74 -50 896,48 24 275,89 121 322,41 158 091,96
ERSTE STOCK ISTANBUL 23,8540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 756,90 29 760,50 208 518,39 283 451,49 584 403,48
ERSTE STOCK EM GLOBAL 17,0669 262,86 0,00 262,86 0,00 -262,86 -108,79 -1 639,75 13 903,55 24 688,55 75 797,01
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 19,1924 2 508 922,95 3 657 198,78 2 508 922,95 3 657 198,78 1 148 275,83 4 414 876,12 25 731 053,65 73 958 080,54 89 262 987,16 122 459 075,14
EAM SK Svetové akcie 8,9319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999 999,98 4 199 999,93 7 585 102,06 8 785 102,05 14 185 102,02
EAM SK Privátny P11 2,0739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,7087 17 712,81 0,00 17 712,81 0,00 -17 712,81 -17 712,81 -240 043,69 -299 398,49 -306 820,26 -346 794,90
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,8400 27 558,90 0,00 27 558,90 0,00 -27 558,90 -47 118,54 -493 921,50 -760 476,50 -805 246,29 -760 774,12
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,0449 49 828,47 0,00 49 828,47 0,00 -49 828,47 -527 992,36 -11 563 136,70 -21 690 106,61 -22 682 872,35 -22 149 999,24
ERSTE RESERVE EURO 0,1151 1 381,04 0,00 1 381,04 0,00 -1 381,04 -1 381,04 -10 752 370,39 -30 453 668,03 -35 778 168,03 -30 424 205,37
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 6,0213 22 951,65 0,00 22 951,65 0,00 -22 951,65 497 272,69 150 276,20 799 612,59 578 027,26 534 354,01
ERSTE MORTAGE 4,5446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 383,96 -663 071,53 -958 992,36 -998 849,58 -989 541,86
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,7059 25 308,01 0,00 25 308,01 0,00 -25 308,01 -62 559,49 -415 075,34 -666 301,26 -692 728,09 -711 373,38
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,6132 792 960,00 0,00 0,00 0,00 -792 960,00 -793 915,71 -5 183 886,65 -194 492,64 819 012,10 1 248 479,95
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,2420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,2695 901 290,66 43 653,09 901 290,66 43 653,09 -857 637,57 -3 590 173,33 -13 602 883,10 -30 291 453,80 -39 652 188,58 -68 023 791,54
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,8989 90 735,02 37 189,09 90 735,02 37 189,09 -53 545,93 135 236,04 -8 514 256,47 -8 865 965,34 -9 390 634,05 -13 790 601,63
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,4463 600 951,39 7 128,10 600 951,39 7 128,10 -593 823,29 -2 225 792,30 -8 062 365,33 -17 071 024,10 -21 551 668,18 -29 887 119,37
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2549 0,00 21 889,12 0,00 21 889,12 21 889,12 22 137,72 -8 852 049,30 -3 385 629,34 1 805 429,06 10 783 491,61
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,3671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -561,32 -561,32 4 811,38
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,9324 1 869,52 0,00 1 869,52 0,00 -1 869,52 -1 869,52 -56 072,73 -114 720,37 -114 720,37 -86 754,13
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,2775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -106,97 -0,85
PRIVATE BANKING DYNAMIC 5,6846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 158,24 28 867,79 28 867,79 28 867,79 28 867,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 8,5191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 048,16 19 048,16 19 048,16 19 048,16 19 048,16
ERSTE GREEN INVEST 18,6111 29 745,93 0,00 29 745,93 0,00 -29 745,93 -84 911,09 -153 286,22 -501 786,03 -682 367,41 -965 776,94
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,5691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 563,85 -8 151,29 -18 166,53 -46 429,90 -1 492,81
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,6841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 199 227,00 -2 502 349,00 -3 597 793,78 -4 497 470,35
ERSTE FUTURE INVEST 15,3296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 184,60 18 813,90 26 851,18 35 161,84 2 008,08
ERSTE BEST OF WORLD 15,8819 0,00 2 700,74 0,00 2 700,74 2 700,74 11 425,58 66 350,71 773 980,55 851 798,06 928 380,36
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,0586 0,00 5 482,80 0,00 5 482,80 5 482,80 5 482,80 26 702,91 32 766,30 26 641,85 53 347,87
ERSTE FAIR INVEST 13,9591 0,00 112,40 0,00 112,40 112,40 112,40 -2 024,03 3,20 -961,57 -6 080,00
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,4709 3 101,93 289,00 3 101,93 289,00 -2 812,93 -12 382,03 -20 066,90 548 847,88 677 153,21 743 229,64
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,1504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 551,11 -27 927,28 -29 746,39 -46 505,73 -48 394,20
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,4464 28 286,36 21 152,02 28 286,36 21 152,02 -7 134,34 -23 816,04 21 589,67 241 893,39 349 197,61 1 129 023,14
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1507 111 737,89 1 232 490,16 111 737,89 1 232 490,16 1 120 752,27 3 804 190,55 11 445 143,55 15 588 361,50 17 870 153,40 21 547 919,46
ERSTE STOCK TECHNO 22,6276 13 306,03 2 613,56 13 306,03 2 613,56 -10 692,47 36 887,06 -55 011,00 758 792,35 1 102 013,42 1 977 539,35
ERSTE STOCK BIOTEC 20,8865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 922,66 26 839,28 27 943,69 34 000,40
EAM SK ESG fond dividendových akcií 13,1206 64 967,91 229 242,93 64 967,91 229 242,93 164 275,02 500 638,42 2 013 609,97 6 065 028,91 8 359 133,24 14 504 564,96
EAM SK Fond reálnych aktív 7,0262 35 175,89 597 674,64 35 175,89 597 674,64 562 498,75 2 362 642,15 7 930 976,79 20 408 406,41 27 295 848,54 33 267 872,01
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,6902 86 958,79 105 696,42 86 958,79 105 696,42 18 737,63 -299 618,76 -449 023,30 -6 322 977,64 -8 105 743,43 -11 992 425,98
ERSTE BOND COMBIRENT 4,5397 0,00 160,95 0,00 160,95 160,95 160,95 160,95 15 399,70 16 744,56 26 100,17
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,5849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,4694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -234 425,00 -1 204 816,50 -1 204 816,50 -1 728 532,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,4432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -302 025,00 -4 633 039,02 4 134 457,21 4 243 028,17 3 155 062,17
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,7356 1 754,39 0,00 1 754,39 0,00 -1 754,39 -5 017,80 -292 891,41 -412 678,53 -421 719,50 -668 802,54
T 1851 0,00 249 484,90 0,00 0,00 249 484,90 272 003,50 2 910 278,50 5 940 384,30 4 742 019,30 -28 098,80
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 262 585,00 -3 262 585,00 -7 296 187,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 157 568,87 0,00 157 568,87 157 568,87 1 426 569,40 4 233 409,25 6 407 527,44 6 407 527,44 6 407 527,44
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 172 469,65 0,00 172 469,65 172 469,65 1 153 246,91 2 889 136,49 3 879 212,94 3 879 212,94 3 879 212,94
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF