Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,4936 1 672 714,93 1 219 658,30 1 672 714,93 1 219 658,30 -453 056,63 -373 862,03 4 620 629,54 9 831 170,13 -565 622,52 17 400 073,04
EAM SK Euro Plus Fond 0,1649 1 951 685,93 254 052,66 1 951 685,93 254 052,66 -1 697 633,27 -2 282 110,08 -4 972 683,88 -24 188 637,90 -2 337 224,54 -49 577 733,39
EAM SK Aktívne portfólio 4,4743 867 002,56 2 662 829,44 867 002,56 2 662 829,44 1 795 826,88 3 409 717,62 13 341 618,41 22 685 698,78 2 428 663,18 32 849 695,91
ERSTE BOND DANUBIA 2,7854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 508,00 -92 531,00 0,00 -3 535 800,63
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,6425 17 046,61 919,22 17 046,61 919,22 -16 127,39 -19 468,88 -78 376,81 -192 219,30 -15 124,58 -378 011,21
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,0508 936,44 21 703,05 936,44 21 703,05 20 766,61 9 846,64 -77 665,85 -260 878,17 6 106,25 172 618,33
EAM SK Fond budúcnosti 13,5719 586 075,28 1 366 566,86 586 075,28 1 366 566,86 780 491,58 1 707 311,54 4 075 702,62 8 292 921,37 1 164 610,93 18 163 675,13
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3135 4 376,95 6 857,22 4 376,95 6 857,22 2 480,27 2 480,27 618 066,01 736 105,93 2 480,27 -935 891,70
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -379,23 6 179,87 -7 417 460,10 -379,23 -10 652 032,19
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 -4 996 685,91 100,50 0,00 -8 089 877,80
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,3640 1 050 998,40 746 888,00 1 998,40 0,00 -304 110,40 -303 910,81 -4 621 291,50 111 480,33 -303 910,81 34 076 325,45
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,3516 0,00 99 837,40 0,00 0,00 99 837,40 -50 025,80 -305 404,35 -156 403,25 -50 025,80 -2 352 027,08
ERSTE BOND DOLLAR 4,2480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,24 146 978,35 133 382,37 121,24 -15 960,39
ERSTE STOCK GLOBAL 15,7679 8 697,00 0,00 8 697,00 0,00 -8 697,00 -8 251,42 634 057,41 2 514 896,85 -8 251,42 11 173 957,41
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 13,3473 2 639,25 351,90 2 639,25 351,90 -2 287,35 -10 992,45 -10 827,13 -20 913,50 -12 502,38 33 364,32
ERSTE STOCK ISTANBUL 26,0989 40 146,18 0,00 40 146,18 0,00 -40 146,18 -44 811,84 -61 934,02 -123 915,43 -44 811,84 152 304,12
ERSTE STOCK EM GLOBAL 17,5015 3 500,75 0,00 3 500,75 0,00 -3 500,75 -2 560,54 -80 329,89 -58 498,57 -2 560,54 -54 576,21
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 18,1688 5 279 890,41 7 871 827,23 4 782 922,32 7 071 827,25 2 591 936,82 6 809 243,88 18 966 667,26 42 380 795,63 3 060 413,80 119 498 046,40
EAM SK Svetové akcie 9,1363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 384 863,63 1 784 863,61 2 068 563,45 0,00 9 853 665,52
EAM SK Privátny P11 2,2944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,4509 0,00 231,85 0,00 231,85 231,85 231,85 -27 401,49 -54 383,97 231,85 -341 919,65
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,4433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 052,22 -60 363,28 0,00 -808 180,88
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,9774 0,00 602 188,06 0,00 803,26 602 188,06 602 517,55 -4 435 721,26 11 610 732,83 602 442,73 -9 379 240,82
ERSTE RESERVE EURO 0,0772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 381,04 0,00 -35 778 168,03
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,6935 0,00 100 285,20 0,00 0,00 100 285,20 100 285,20 2 842 264,97 3 506 889,03 100 285,20 3 595 484,18
ERSTE MORTGAGE 4,0053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 212,26 0,00 -1 019 022,66
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 161,25 -90 647,44 0,00 -713 050,67
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,4735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -793 915,71 0,00 718 051,08
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,8481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,5086 725 886,73 84 025,11 725 886,73 84 025,11 -641 861,62 -1 594 456,80 -12 587 984,22 -24 017 502,73 -1 171 198,46 -57 752 132,17
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,3747 150 344,66 1 666 818,52 150 344,66 416 819,85 1 516 473,86 1 785 008,40 8 879 613,73 9 983 010,10 1 716 800,38 934 288,38
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,3818 700 587,19 3 794,18 700 587,19 3 794,18 -696 793,01 -1 211 521,97 -7 195 688,21 -15 653 468,04 -1 056 510,13 -33 931 742,54
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 002,72 5 571 758,19 6 694 383,43 0,00 8 477 674,77
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,0163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 550,36 0,00 38 989,04
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,5338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 463,91 57 610,89 96 681,37 0,00 -16 169,48
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,1625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89 -5 565,89 109,91 -5 672,86
ERSTE GREEN INVEST 19,3175 67 394,03 17 085,59 67 394,03 17 085,59 -50 308,44 -69 066,95 -456 222,84 -940 838,99 -60 698,78 -1 472 870,55
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,2740 1 913,67 2 141,20 1 913,67 2 141,20 227,53 227,53 -56 997,92 38 125,97 227,53 385,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,4212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 797 959,72 6 797 959,72 0,00 4 295 610,72
ERSTE FUTURE INVEST 15,7757 4 992,50 14 417,79 4 992,50 14 417,79 9 425,29 7 144,49 -75 702,62 -87 829,16 9 580,81 -51 949,34
ERSTE BEST OF WORLD 16,4593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,18 82 904,80 125 929,40 -0,18 969 168,31
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,8641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 974,08 7 149,38 8 017,52 0,00 29 176,57
ERSTE FAIR INVEST 14,0094 0,00 249,56 0,00 249,56 249,56 504,24 -27 393,96 -21 398,01 454,29 -23 025,03
ERSTE EQUITY RESEARCH 15,1710 0,00 331,91 0,00 331,91 331,91 17 976,63 3 778,24 -2 498,63 5 537,52 664 785,93
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,2058 0,00 244,53 0,00 244,53 244,53 244,53 -7 329,79 1 157,16 244,53 -28 019,98
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,3818 74 543,85 70 515,82 74 543,85 70 515,82 -4 028,03 22 926,37 176 959,90 263 289,34 2 212,90 604 785,09
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7529 180 542,56 3 346 685,11 180 542,56 3 346 685,11 3 166 142,55 5 114 965,37 20 977 672,35 33 779 682,39 3 825 455,92 46 397 227,15
ERSTE STOCK TECHNO 24,8920 66 161,87 129 639,16 66 161,87 129 639,16 63 477,29 69 484,40 533 632,81 344 398,63 54 636,20 1 241 735,40
ERSTE STOCK BIOTEC 21,1925 0,00 6 010,71 0,00 6 010,71 6 010,71 7 417,01 17 107,66 19 737,04 6 900,75 47 137,53
EAM SK ESG fond dividendových akcií 11,8390 235 579,35 768 751,82 235 579,35 768 751,82 533 172,47 989 543,34 3 142 423,46 5 811 008,75 642 176,58 12 724 543,78
EAM SK Fond reálnych aktív 6,8066 173 210,47 1 662 438,14 173 210,47 1 662 438,14 1 489 227,67 2 924 405,70 13 816 043,73 22 852 512,80 2 169 979,13 46 102 188,43
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,3901 127 722,67 72 793,28 127 722,67 72 793,28 -54 929,39 -180 786,66 -834 685,42 -1 459 796,03 -178 704,79 -8 953 826,12
ERSTE BOND COMBIRENT 4,0630 16 369,78 0,00 16 369,78 0,00 -16 369,78 -16 207,63 20 890 413,23 20 850 339,41 -16 369,78 20 866 288,22
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,3102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 0,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,1864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 0,00 -1 627 402,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,3258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 974,00 -5 500 729,70 -6 352 794,70 -300 974,00 -1 807 741,53
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,4905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 211,33 -271 565,86 -398 657,71 98,85 -817 871,93
T 1851 4,1924 0,00 401 097,00 0,00 0,00 401 097,00 401 097,00 142 347,00 -6 625 016,90 401 097,00 -2 155 001,10
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,4963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 -4 512 632,00 0,00 -4 512 632,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 224 058,05 6 151 565,89 0,00 11 142 233,48
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 102 127,59 11 041,00 102 127,59 11 041,00 -91 086,59 -258,89 1 547 547,53 4 295 548,56 -91 633,89 7 021 514,59
ERSTE SECURITY INVEST 17 167,79 129 219,53 17 167,79 129 219,53 112 051,74 233 048,05 1 186 724,69 1 716 080,95 208 502,87 1 716 080,95
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 554 948,20 0,00 0,00 554 948,20 554 948,20 2 350 350,40 2 350 350,40 554 948,20 2 350 350,40
XT BOND EUR 0,00 601 880,50 0,00 0,00 601 880,50 601 880,50 -4 207 657,46 -4 207 657,46 601 880,50 -4 207 657,46
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF