Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,5848 378 212,34 926 966,17 378 212,34 926 966,17 548 753,83 -1 698 727,70 9 136 558,11 32 399 104,19 13 761 631,24 93 564 301,75
EAM SK Euro Plus Fond 0,2253 413 573,42 286 322,43 413 573,42 286 322,43 -127 250,99 -2 770 752,26 2 645 034,38 4 586 734,98 3 224 343,88 28 323 801,54
EAM SK Aktívne portfólio 4,1267 527 232,48 552 404,60 527 232,48 552 404,60 25 172,12 120 415,13 4 421 743,82 4 183 050,00 6 734 800,25 -7 625 102,26
ERSTE BOND DANUBIA 3,1566 4 594,26 0,00 4 594,26 0,00 -4 594,26 -7 497,30 -40 560,21 -71 843,24 -43 041,33 -235 404,65
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,3933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 589,46 -153 857,27 -197 047,13 -158 326,08 -269 918,38
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,0317 20 681,61 1 692,79 20 681,61 1 692,79 -18 988,82 -25 369,64 247 155,54 483 909,76 188 653,04 938 266,35
EAM SK Fond budúcnosti 14,8608 222 667,80 479 813,06 222 667,80 479 813,06 257 145,26 1 500 261,21 6 605 639,04 11 175 608,05 8 584 314,20 15 899 497,15
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3352 0,00 8 116,37 0,00 8 116,37 8 116,37 17 664,03 222 598,18 357 650,50 302 229,20 -1 510 484,27
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2583 0,00 248,79 0,00 248,79 248,79 -1 675 373,16 -1 667 949,59 -1 653 541,31 -1 659 325,73 2 628 545,70
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2606 0,00 2 392,32 0,00 2 392,32 2 392,32 11 361,12 12 848,22 17 435,50 15 222,62 17 874,03
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,8570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -130 876,13 7 616 040,88 7 513 822,11 7 554 681,11 48 199 682,36
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 5,3031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106 903,61 -250 454,30 -1 381 048,71 -1 370 838,06 -439 225,55
ERSTE BOND DOLLAR 5,1760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,24 -72 556,62 -9 479,23 -62 391,76 14 687,44
ERSTE STOCK GLOBAL 15,7663 0,00 10 619,71 0,00 10 619,71 10 619,71 2 642 871,06 2 597 976,21 1 947 713,57 1 991 185,81 -3 045 574,16
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 17,4943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,70 77 043,30 158 666,93 172 218,89 215 763,02
ERSTE STOCK ISTANBUL 23,8772 0,00 1 037,49 0,00 1 037,49 1 037,49 6 117,00 278 016,86 449 858,09 263 691,63 578 559,53
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,2361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924,18 434,88 90 704,95 26 328,30 61 895,34
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 19,1014 1 485 220,72 3 031 551,28 1 485 220,72 3 031 551,28 1 546 330,56 12 875 962,58 42 585 936,15 72 102 461,60 54 663 164,97 114 588 755,39
EAM SK Svetové akcie 9,4676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 085 102,13 6 285 102,12 3 085 102,13 10 292 102,04
EAM SK Privátny P11 2,2155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,7387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 469,00 -30 137,76 -86 554,41 -37 559,53 -95 311,24
ERSTE BOND USA CORPORATE 5,2386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 113,40 -115 720,93 -117 588,42 -137 053,56 -69 927,55
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1471 0,00 806 567,40 0,00 5 072,40 806 567,40 -19 383 684,42 -9 883 904,98 -10 502 949,58 -11 044 445,32 3 711 295,84
ERSTE RESERVE EURO 0,1138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 196 632,14 -10 191 161,14 -10 454 885,33 -15 515 661,14 -36 172 480,97
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 6,3131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814 343,31 582 241,73 557 350,71 566 610,57 -1 583 572,13
ERSTE MORTAGE 5,0007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 716,15 -132 508,78 -134 454,34 -150 863,50 -161 006,59
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,9358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -96 858,26 -136 346,79 -157 440,01 -147 480,28 -17 241 602,83
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,8181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 965 790,13 6 060 831,75 5 800 434,75 6 489 828,32
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,4218 613 376,90 22 593,85 613 376,90 22 593,85 -590 783,05 -3 443 537,05 -18 307 795,52 -36 464 023,90 -23 973 477,39 -69 780 771,66
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9134 135 768,96 81 580,77 135 768,96 81 580,77 -54 188,19 -128 640,52 -505 625,05 -2 933 698,71 -897 509,83 -7 792 807,35
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,7311 336 237,91 494,26 336 237,91 494,26 -335 743,65 -1 473 216,63 -10 121 819,62 -16 483 261,79 -12 413 870,59 -25 586 372,34
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2810 0,00 2 961,60 0,00 2 961,60 2 961,60 23 442,49 3 007 457,87 17 174 866,52 8 197 044,83 25 767 500,39
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 7,9202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364,56 -561,32 -159,56 -561,32 5 003,17
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 5,3246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,03 -63 902,99 -91 872,16 -63 902,99 -34 802,09
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,5511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106,97 -0,85 -106,97 -207,79
PRIVATE BANKING DYNAMIC 6,4505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 9,3445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE GREEN INVEST 17,3852 3 733,20 20 181,24 3 733,20 20 181,24 16 448,04 41 677,50 -428 241,95 -602 183,56 -529 574,53 -1 073 030,36
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 21,9361 3 228,96 153,53 3 228,96 153,53 -3 075,43 -607,30 -14 394,22 6 619,40 -38 587,85 -3 039,94
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,8581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 303 122,00 -2 398 300,78 -2 398 566,78 1 943 400,65
ERSTE FUTURE INVEST 15,6093 401,79 269,94 401,79 269,94 -131,85 6 333,94 15 736,67 6 654,69 16 201,97 5 625,97
ERSTE BEST OF WORLD 16,3580 0,00 2 442,00 0,00 2 442,00 2 442,00 3 324,93 701 772,77 817 636,92 748 941,54 887 134,67
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,1684 0,00 2 973,50 0,00 2 973,50 2 973,50 6 063,39 -4 078,81 6 561,06 -61,06 10 188,41
ERSTE FAIR INVEST 14,2113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771,67 974,62 -9 234,10 950,97 -13 836,63
ERSTE EQUITY RESEARCH 15,3143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 988,00 579 522,41 695 318,64 697 048,45 775 558,67
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 14,8376 0,00 2 586,03 0,00 2 586,03 2 586,03 559,09 8 126,36 -19 655,25 -18 578,45 -63 869,47
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,4169 4 390,80 16 295,81 4 390,80 16 295,81 11 905,01 59 178,23 184 481,85 642 568,66 296 167,05 1 644 566,10
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,1839 144 199,60 543 192,61 144 199,60 543 192,61 398 993,01 1 837 801,67 4 260 631,53 7 526 094,17 5 873 166,81 15 904 113,71
ERSTE STOCK TECHNO 23,6746 0,00 24 110,72 0,00 24 110,72 24 110,72 384 618,69 914 033,10 1 389 158,85 1 092 958,73 2 444 028,29
ERSTE STOCK BIOTEC 21,0966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916,62 1 477,83 3 698,21 2 021,03 4 112,15
EAM SK ESG fond dividendových akcií 13,2865 18 997,97 176 048,47 18 997,97 176 048,47 157 050,50 504 943,46 4 605 691,86 9 148 700,76 6 044 476,89 15 334 573,34
EAM SK Fond reálnych aktív 7,4849 31 256,42 600 765,78 31 256,42 600 765,78 569 509,36 2 255 055,74 14 257 847,33 21 420 700,01 18 288 086,30 28 446 219,85
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,8953 173 797,94 73 148,93 173 797,94 73 148,93 -100 649,01 -37 147,19 -6 549 946,17 -9 008 565,70 -7 496 773,79 -16 034 020,42
ERSTE BOND COMBIRENT 4,7214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 207,22 15 789,21 12 875,48 16 583,61 29 411,92
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 594 080,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00 -2 397 926,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -281 914,00 -970 391,50 -1 494 107,50 -970 391,50 -1 816 307,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 0,00 803 718,50 0,00 0,00 803 718,50 213 050,50 8 862 336,71 7 788 101,19 8 876 067,19 7 788 101,19
ERSTE STOCK REAL ESTATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 160,66 -118 423,97 -245 492,41 -121 256,70 -393 481,78
T 1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 404 128,20 6 110 760,30 2 151 224,00 4 912 395,30 142 277,20
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 034 890,50 0,00 -4 033 602,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 28 980,00 0,00 28 980,00 28 980,00 211 112,20 912 230,66 912 230,66 912 230,66 912 230,66
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 037,96 740 029,26 740 029,26 740 029,26 740 029,26
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF