Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,7358 2 324 616,67 606 612,90 2 324 616,67 606 612,90 -1 718 003,77 -7 754 912,44 -13 541 361,51 -8 920 731,97 -14 106 984,03 -5 774 361,89
EAM SK Euro Plus Fond 0,3223 910 458,08 179 960,79 910 458,08 179 960,79 -730 497,29 3 572 840,68 -2 977 400,78 -7 950 084,66 -5 314 625,32 -55 585 843,23
EAM SK Aktívne portfólio 4,9515 760 384,98 2 602 962,83 760 384,98 2 602 962,83 1 842 577,85 3 141 462,62 19 701 298,72 33 042 917,13 22 129 961,90 46 834 220,68
ERSTE BOND DANUBIA 3,4370 292,50 0,00 292,50 0,00 -292,50 -292,50 -23 150,21 -37 658,21 -23 150,21 -3 520 503,77
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,1479 0,00 110,36 0,00 110,36 110,36 -1 638,49 65 592,85 -12 783,96 50 468,27 -161 605,11
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,5228 16 414,48 3 677,85 16 414,48 3 677,85 -12 736,63 -33 430,15 -2 222,90 -79 888,75 3 883,35 -174 553,49
EAM SK Fond budúcnosti 10,4395 353 591,90 1 401 568,32 353 591,90 1 401 568,32 1 047 976,42 1 190 958,54 5 871 614,98 9 947 317,60 7 036 225,91 17 510 583,35
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2777 5 068,87 0,00 5 068,87 0,00 -5 068,87 -17 010,16 82 378,75 700 444,76 84 859,02 -1 098 193,51
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,7369 4 042,56 0,00 4 042,56 0,00 -4 042,56 -4 042,56 -10 367,86 -4 187,99 -10 747,09 -8 994 943,56
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 996 685,91 0,00 -8 093 739,30
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,0748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 072 638,40 -1 526 108,16 -6 147 399,66 -1 830 018,97 24 959 251,22
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,7868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,83 695 824,23 390 419,88 645 798,43 -351 629,71
ERSTE BOND DOLLAR 3,3539 0,00 120,04 0,00 120,04 120,04 241,79 22 568,56 169 546,91 22 689,80 78 644,18
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,3110 0,00 5 343,86 0,00 5 343,86 5 343,86 5 842,67 -38 198,83 -49 025,96 -50 701,21 -92 091,07
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,6444 426,99 4 682,70 426,99 4 682,70 4 255,71 3 074,31 -111 887,64 -173 821,66 -156 699,48 -218 762,62
ERSTE STOCK EM GLOBAL 15,7826 0,00 2 692,10 0,00 2 692,10 2 692,10 4 590,26 120 759,86 40 429,97 118 199,32 60 730,33
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 13,8515 2 964 575,93 6 748 998,68 2 964 575,93 6 748 998,68 3 784 422,75 2 095 139,74 6 086 444,23 25 053 111,49 9 146 858,03 84 508 707,80
EAM SK Svetové akcie 8,3614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 699 999,98 596 273,95 2 381 137,56 596 273,95 7 364 837,34
EAM SK Privátny P11 2,6357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,9389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -228,02 -8 942,22 -36 343,71 -8 710,37 -314 874,11
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,7264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 163,50 -20 111,28 -21 163,50 -702 600,97
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,2202 19,95 5 536,76 19,95 5 536,76 5 516,81 7 801,45 482 268,45 -3 953 452,81 1 084 711,18 1 783 007,89
ERSTE RESERVE EURO 0,1022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 899 953,20 16 899 953,20 16 899 953,20 -3 362 553,69
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,6730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 439,55 3 007 704,52 265 724,75 4 047 195,98
ERSTE MORTGAGE 3,2725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -872 814,38
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,8029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 161,25 0,00 -625 232,47
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,3510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 570,75 2 991 805,25 2 991 805,25 2 991 805,25 -1 989 617,40
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,1857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,6416 894 760,47 29 207,79 894 760,47 29 207,79 -865 552,68 -3 556 438,90 -13 385 340,41 -25 973 324,63 -14 556 538,87 -50 535 090,43
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8097 83 834,11 222 723,36 83 834,11 222 723,36 138 889,25 406 638,07 7 309 067,26 16 188 680,99 9 025 867,64 8 692 853,62
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,9466 547 412,14 691,69 547 412,14 691,69 -546 720,45 -2 174 682,87 -11 157 547,57 -18 353 235,78 -12 214 057,70 -34 285 863,24
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -626 132,40 -1 332 906,00 4 238 852,19 -1 332 906,00 -1 028 956,76
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,2683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 185,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,6913 188,84 0,00 188,84 0,00 -188,84 -188,84 -5 854,09 51 756,80 -5 854,09 45 194,45
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,5131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 16,1203 93 260,70 14 939,62 93 260,70 14 939,62 -78 321,08 -81 056,69 -457 871,44 -914 094,28 -518 570,22 -1 452 136,90
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 20,4926 444,76 0,00 444,76 0,00 -444,76 -107 436,91 -128 837,57 -185 835,49 -128 610,04 -93 915,13
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,1459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 6 497 665,12 -300 294,60 5 298 438,12
ERSTE FUTURE INVEST 12,7066 0,00 149,90 0,00 149,90 149,90 2 165,62 1 868,35 -73 834,27 11 449,16 -56 599,85
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,8683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 223 647,00 9 230 796,38 9 223 647,00 9 258 948,02
ERSTE FAIR INVEST 10,6241 0,00 419,19 0,00 419,19 419,19 469,10 7 046,26 -20 347,70 7 500,55 -16 376,69
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,8727 0,00 5 121,00 0,00 5 121,00 5 121,00 2 805,09 66 811,20 70 589,44 72 348,72 58 290,36
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,7836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 379,44 8 146,43 816,64 8 390,96 -14 486,55
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,9466 9 845,77 43 400,74 9 845,77 43 400,74 33 554,97 90 068,85 270 722,79 447 682,69 272 935,69 638 927,01
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8096 430 608,58 2 884 442,95 430 608,58 2 884 442,95 2 453 834,37 9 230 335,60 29 944 544,31 50 922 216,66 33 770 000,23 72 796 811,94
ERSTE STOCK TECHNO 22,7398 55 898,58 60 807,80 55 898,58 60 807,80 4 909,22 -3 312,88 419 915,37 953 548,18 474 551,57 773 429,02
ERSTE STOCK BIOTEC 16,5965 0,00 22 951,15 0,00 22 951,15 22 951,15 35 632,67 2 699 780,75 2 716 888,41 2 706 681,50 2 745 440,45
EAM SK ESG fond dividendových akcií 10,0159 72 121,68 809 142,08 72 121,68 809 142,08 737 020,40 1 685 117,02 5 826 761,77 8 969 185,23 6 468 938,35 13 762 656,62
EAM SK Fond reálnych aktív 5,6569 108 578,82 2 494 219,79 108 578,82 2 494 219,79 2 385 640,97 8 112 616,90 25 692 529,82 39 508 573,55 27 862 508,95 56 196 471,67
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,1425 198 063,62 48 166,35 198 063,62 48 166,35 -149 897,27 -561 921,67 -2 042 719,67 -2 877 405,09 -2 221 424,46 -3 920 888,95
ERSTE BOND COMBIRENT 3,2293 15 111,18 0,00 15 111,18 0,00 -15 111,18 -15 111,18 -9 135 873,47 11 754 539,76 -9 152 243,25 11 714 627,64
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,3265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,8646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -657 011,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,9855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -298 938,60 -5 799 668,30 -599 912,60 -10 179 028,82
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,2661 0,00 81,32 0,00 81,32 81,32 -118 737,50 -175 604,24 -447 170,10 -175 505,39 -879 867,61
T 1851 3,2880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 835 246,40 -5 692 899,40 -5 434 149,40 -12 902 642,80
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
PB EXCLUSIVE SELECTION 5,0025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 989,02 314 038,69 2 538 096,74 314 038,69 10 606 579,51
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 7,4524 0,00 5 482,50 0,00 5 482,50 5 482,50 70 106,15 514 141,51 2 061 689,04 422 507,62 6 827 910,84
ERSTE SECURITY INVEST 162,65 57 817,49 162,65 57 817,49 57 654,84 117 553,41 1 194 040,50 2 380 765,19 1 402 543,37 2 910 121,45
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709 464,50 4 142 211,15 6 492 561,55 4 697 159,35 6 492 561,55
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 672 943,90 -15 880 601,36 -11 071 063,40 -15 880 601,36
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK WORLD 606,00 2 378,64 606,00 2 378,64 1 772,64 -3 386,03 1 033 055,88 1 750 018,09 1 024 804,28 9 849 017,87
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF